本站音信开云kaiyun.com，6月5日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.0468元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比138.86%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报2.05%。

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