证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-029
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”的第七次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真确、准确、圆善，莫得虚伪记
载、误导性论述或紧要遗漏。
很是领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东说念主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票相宜性贬责要求的，则无法进行转股，特提请投资者激情不成转股的风险。
很是提醒“雅创转债”握有东说念主难得在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面
临耗费，敬请投资者难得投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日本事，已昂扬在职意不时三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券并在创
业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。团结
当前商场及公司本身情况，经过概述接头，公司董事会应承公司利用“雅创转债”
的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）应承公司向不特定对象刊行可周折公司债券 3,630,000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 36,300.00 万元，扣除各
类刊行用度后骨子召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于
计师事务所（稀奇粗俗合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储贬责，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分袂签署了《召募
资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所应承，公司 36,300.00 万元可周折公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌往还，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行完结之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱治疗情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，应承向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，字据鼓吹大会授权，
并概述接头股票往还均价、鼓吹权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细目将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱治疗履行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上流露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱治疗的关联条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应治疗：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少量点
后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次治疗后转股价，P0 为本次治疗
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股治疗为 34.81 元/股。治疗后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起成效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上流露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱治疗的领导性公告》
二、可周折公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日本事，已昂扬在职
意不时三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募评释
书》中的有条件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
字据《召募评释书》的法式，“雅创转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意不时三十个往还日中至少十五
个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往还
日按治疗前的转股价钱和收盘价钱打算，治疗后的往还日按治疗后的转股价钱
和收盘价钱打算。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。打算流程如下：当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的骨子日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“雅创转债”握有东说念主。
（三）赎回设施实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”握有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究形势
研究部门：证券部
研究地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
研究电话：021-51866509
研究邮箱：security@yctexin.com
四、骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件昂扬前的六个月内往还“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件昂扬前 6 个月内，公司骨子适度
东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股汇报。具体转股操作建议债券握有东说念主在汇报前研究开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结往还日内屡次汇报转股的，将合并打算转股数目。可
转债握有东说念主恳求周折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及周折为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关法式，在可转债握有东说念主转股当日后
的五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利
息。
股汇报后次一往还日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可周折公司债券的法律概念；
雅创转债的核查概念。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
